はじめに
本記事は、2024年9月の日本株市場におけるスイングトレードの運用結果を分析し、投資家の皆様に実践的な洞察を提供することを目的としています。
また、筆者の最新のポートフォリオを公開しています。
これらの情報は、株式投資管理・分析アプリ『カビュウ』を用いて集計・分析しています。『カビュウ』は、個人投資家の運用をサポートする強力なツールであり、本記事で紹介するような詳細な分析を容易に行うことができます。
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2024年9月の日本株式市場
2024年9月の日本株式市場は、政治的な動向と国際的な経済指標の影響を受けて大きな変動を見せました。特に、自民党総裁選の結果が市場に与えた影響が顕著でした。
日経平均株価は9月30日に大幅に反落し、終値は前週末比1910円安の3万7919円となりました。この下落は、自民党総裁選で石破茂氏が勝利したことを受けて、金融所得課税や法人税引き上げに前向きな姿勢が市場に警戒感をもたらしたためです。市場は、金融緩和や積極財政を支持する高市氏の当選を期待していたため、その反動が強く出ました。また、円高も影響し、一時的には2000円を超える下げ幅を記録しました。
米国市場の動向も日本株に影響を与えました。前週末の米国市場ではインフレ指標の落ち着きを受けてダウ平均が続伸し、史上最高値を更新しましたが、東京市場は石破ショックによって回復ムードが帳消しになりました。
9月中旬には、米国の景気堅調やFRBによる利下げが好感され、日経平均は一時的に上昇しました。特に9月19日には775円高の3万7155円で取引を終えました。この上昇は、米国株が最高値を更新したことや、円安進行が寄与したとされています。
総じて、2024年9月の日本株式市場は政治的な不透明感と国際的な経済指標の影響を受けて大きく揺れ動きました。特に、自民党総裁選の結果や米国経済指標の発表が市場に与える影響は大きく、今後もこれらの要因に注目する必要があります。
９月のスイングトレード運用成績概要
それでは、９月の運用実績の詳細な分析に入っていきましょう。
今月はあまりトレードチャンスがなく、トレードを行わなかったため、下記のとおりとなりました。
勝ち ０回
負け 0回
確定利益 147,858円（配当金のみ）
確定損失 0円
平均利益 0円
損益率 0%
プロフィットファクター -(損失がないためデータなし)
ペイオフレシオ -(損失がないためデータなし)
最大利益率 -%
最大損失率 -%
2024年10月の日本株式市場の見通し
2024年10月の日本株式市場の見通しは、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。
まず、中東情勢の緊迫化が挙げられます。イランがイスラエルに向けてミサイルを発射したことにより、リスクオフムードが広がり、日経平均株価は反落する可能性があります。特に、心理的な節目である3万8000円を下回る場面も予想されています。
次に、為替相場の動向も重要です。ドルが143円台半ばで推移しており、円安が日本株を支える要因とされています。しかし、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の発言により追加利下げ観測が後退したことから、投資家の心理に影響を与えています。
また、石破新政権への期待感も市場に影響を与えています。防災や防衛関連株への投資が注目されており、新内閣発足に伴う政策への期待感から関連銘柄に買いが入る可能性があります。
総じて、日本株式市場は短期的には中東情勢や米国の金融政策の影響を受けつつも、新政権への期待感や国内経済指標の結果によって変動する見通しです。投資家はこれらの要因を注視しながら、市場動向を見極める必要があります。
10月１日時点のポートフォリオ
10月１時点のポートフォリオは、６つの銘柄で構成されています。
イエローハット
業種: 自動車用品小売
特徴: カー用品販売２位。居抜き物件中心の出店戦略が特徴。ＦＣ向け卸売りと自社直営店の２本柱
事業展開: ４輪店純増24（前期同１）。車両メンテナンス需要高く、オイルなど消耗品販売の堅調持続。前下期に暖冬影響で苦戦したタイヤ販売が上向く。車検台数高水準。人件費や償却費増でも営業益持ち直す。
車検台数増加への対応と顧客取り込みのため、社内研修開催などで自動車検査員の育成に注力。オイル交換は、Ｗｅｂでの作業予約が需要伸長に引き続き貢献。
MS＆ADインシュアランス
業種: 保険
特徴: 損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和。生保育成、アジア軸に欧米も拡大
事業展開: 中核の損保２社は自動車保険と火災保険の値上げで収支が改善。海外は引き受け強化で収保が伸びるが、税金費用の負担増などで利益横ばい。カルテル問題を受けて政策保有株の売却を加速し経常、純利益ともに大幅に拡大。連続増配。
損保２社で出向者による競合他社の契約情報の漏洩が発覚。カルテル問題を受けて公取委が課徴金処分案を通知。
イエローハットは、車検需要の増加とタイヤ販売の回復が期待できます。特に、Webを活用した顧客サービスの拡充が、今後の成長のカギとなるでしょう。