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4月のデイトレード&スイングトレードの結果、ポートフォリオ、投資戦略、日本株編

株式投資管理・分析アプリ 『カビュウ』を用いて、4月の日本株のデイトレード&スイングトレードの結果を振り返ります。

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勝率

勝ち 160回

負け 99回

勝率 61.7%

確定利益と損失

確定利益 1,845,108円

確定損失 1,334,526円

プロフィットファクター

プロフィットファクター(Profit Factor)とは、トレードや投資の戦略の効率を測るための指標の一つです。

これは、獲得した総利益を総損失で割った値によって計算されます。

プロフィットファクターが示すのは、投資によって得られる収益が損失に対してどれだけ多いかを表します。

一般的に、プロフィットファクターが1より大きい場合、そのトレード戦略は利益をもたらしていると見なされます。

逆に、1未満の場合は損失が利益を上回っていることを示しています。

確定利益が1,845,108円、確定損失が1,334,526円の場合、プロフィットファクターは約1.38です。

これは、1円の損失に対して約1.38円の利益があったことを意味します。

平均利益と損失

平均利益 11,529円

平均損失 13,479円

ペイオフレシオ

ペイオフレシオは、トレードや投資戦略のパフォーマンスを評価するための指標の一つです。

この指標は、平均的な勝ちトレードの収益を平均的な負けトレードの損失で割った値で表されます。

簡単に言えば、ペイオフレシオは一回の勝ちトレードで得られる平均的な利益が、一回の負けトレードで被る平均的な損失に対してどれだけ多いかを示します。

プロフィットファクターが総利益と総損失の比率に焦点を当てるのに対し、ペイオフレシオは平均的な勝ちトレードと負けトレードの比率に注目します。

これにより、トレーダーは自分の戦略が一貫して効果的であるかどうか、またどの程度リスクに見合ったリターンを提供するかを評価することができます。

平均利益が11,529円、平均損失が13,479円の場合、ペイオフレシオは0.85です。

これは一回の勝ちトレードで得られる平均的な利益が一回の負けトレードで被る平均的な損失に比べて少ないことを意味します。

この値から、戦略が一貫して効果的ではない可能性があることや、リスクに対して十分なリターンを提供していない可能性が考えられます。

最大利益率・最大損失率

最大利益率 18.4%

最大損失 -8.6%

4月のデイトレード&スイングトレード VS.4月の日経平均

4月のデイトレード&スイングトレードのパフォーマンス:0.2%
(IN金額 241,682,076円、 out金額 242,192,658円 )

4月の日経平均のパフォーマンス:-3.51%

結果:アウトパフォーム

まとめ

リスクとリターン比率には課題があるものの、確定収支では黒字を計上し、4月の運用実績もベンチマークをアウトパフォームするなど、一定の収益性は確保されている。

ただし、ペイオフレシオの課題から、勝ちトレードの利益を拡大する工夫や、負けトレードの損失を最小化する対策が必要と考えられる。

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